Pas de prérequis particulier : la gestion de trésorerie se trouve à la croisée de plusieurs domaines tels que la finance, les systèmes d’informations, la comptabilité et le contrôle de gestion
Permettre aux étudiants de construire une démarche de gestion de trésorerie afin d’anticiper et maintenir la confiance des banquiers. Comprendre les causes de dégradation de la trésorerie. Assurer la liquidité de l’entreprise et bâtir des prévisions de trésorerie. Comprendre les enjeux de la gestion de crédit. Analyser les équilibres financiers de bas de bilan. Utiliser les moyens de paiement les mieux appropriés. Placer les surplus de trésorerie dans les conditions optimales.
Chapitre I : La place de la trésorerie dans la gestion financière
Chapitre II : Flux financiers et tableau de financement
Chapitre III : Les ratios de structure et de trésorerie
Chapitre IV : Le budget de trésorerie
Chapitre V : Les moyens de paiement, conditions bancaires, placements et financements
Chapitre VI : Gestion des flux et optimisation
